35家券商投资能力榜出炉,中信中金海通收入居前三,中信建投增速近一倍,中金自营收入占比超50%

1评论 2021-04-08 08:29:50 速看!这个方向有机会!

  财联社(北京,记者高云)讯,券商年报相继披露,券商自营业务收入也一一披露,各自投资能力显露无疑。

  截至4月7日,35家券商年报披露了2020年自营业务收入情况,自营收入排名前十的券商分别是中信证券(179.07亿元)、中金公司(131.59亿元)、海通证券(110.77亿元)、华泰证券(101.60亿元)、国泰君安(90.77亿元)、中信建投(86.73亿元)、广发证券(68.08亿元)、招商证券(67.83亿元)、申万宏源(65.67亿元)、兴业证券(47.44亿元)。

  中金公司、中信建投自营业务呈现“大象跳舞”,二者不仅规模巨大,而且增速惊人。2020年,中金公司自营业务收入131.59亿元,同比增89.10%;中信建投自营业务收入86.73亿元,同比增96.83%。

(自营收入按照“自营收入=投资收益-对联营企业和合营企业投资收益+公允价值变动收益”)

  中金公司自营业务规模、增速高企

  综合对比自营业务收入的绝对值及增速来看,中金公司、中信建投自营业务表现亮眼。2020年,中金公司自营业务收入131.59亿元,同比增89.10%;中信建投自营业务收入86.73亿元,同比增96.83%。

  若仅以自营业务收入增速排名来看,排名靠前的是华鑫证券(200.78%)、中信建投(96.83%)、中金公司(89.10%)、国联证券(61.20%)、国元证券(58.04%)、国海证券(54.30%)、红塔证券(38.99%)。

  其中华鑫证券自营业务收入增速较高,但其绝对值较小,其去年自营收入仅为9.92亿元。此外,国联证券、国元证券与华鑫证券情形相似,两券商2020年自营收入分别为6.79亿元、8.42亿元。

  华鑫、中金、国联自营业务营收贡献快速提升

  自营业务成为多家券商营收主要贡献力量,35家券商中14家券商自营业务收入贡献超过三成。

  其中,中金公司自营业务收入占比最高为55.62%,紧随其后的是华鑫证券(49.36%)、东海证券(48.37%)、红塔证券(45.36%)、国都证券(43.49%)、中信建投(37.14%)、国联证券(36.18%)。

  自营业务营收贡献提升最明显的是华鑫证券、中金公司、国联证券,相对2019年分别提升17.47、11.45、10.17个百分点。

  衍生品业务助力中金、中信建投自营业务收入激增

  在投资业务方面,中金公司重点发力权益衍生品和固定收益品种,同时,公司场外衍生品业务快速增长。2020年权益市场火热,中金公司客户场外衍生品交易需求大幅增加。年末衍生金融资产权益合约名义本金达到3012亿,较2019年末增长150%。债券持仓规模维持高位,2020年末公司固定收益持仓规模达到1180亿,较19年末提升12%。

  基于此,机构认为,金融扩表带来投资业务快速扩张,投资业务高速增长是中金公司业务的最大亮点。预计衍生品业务快速增长增厚金融资产,推动资产负债表快速扩张。

  截至2020年末,中信建投公司表内金融资产规模较年初增47%至1868亿元;其中股票与债券类资产较年初分别增69%、增53%至155亿元、1270亿元;场外衍生品取得快速发展,2020年新增期权与收益互换规模分别为2465亿元、410亿元,同比增长25%、257%。

  中信证券表示,公司股票自营业务继续深化对各行业龙头公司的理解,同时继续注重对尾部风险的控制,灵活运用股指衍生品,整体保持了稳健的业绩。在量化分析和多元策略的探索和实践上取得初步成效,为未来进一步降低业绩对市场单一方向变动的依赖打下基础。2021年,公司将继续优化投研体系,继续探索开发多策略投资系统,提升资本运用能力。

  海通自营受公允价值变动收益下降影响

  部分券商公允价值变动收益大幅下降,与投资收益增长形成一定程度的对冲,自营业务整体收入由此受到影响。

  16家券商公允价值变动收益为负值,中信证券、中金公司、华泰证券公允减值变动收益为负值且规模较大,分别为-63.91亿元、-59.21亿元、-27.48亿元。

  此外,多家券商公允价值变动收益为正,但降幅较大,包括国泰君安(-74.52%)、安信证券(-69.34%)、海通证券(-46.36%)、中信建投(-36.19%)、招商证券(-17.59%)。

  作为头部券商的海通证券,受到公允价值变动收益下降影响,其自营收入110.77亿元,同比小幅下滑3.26%。

【来源:财联社 (责任编辑:Robot RF13015)

快来分享:
评论 已有 0 条评论
精彩推荐
又有大肉签!中一签或大赚10万

2021-05-17 07:02:26来源:中国基金报

叶飞“爆料门”掀起更大风暴:证监会对中源家居等股票操纵行为立案调查!昨日重磅发声

2021-05-17 06:57:40来源:国际金融报

奇观!招聘现场排长队!千名老板街头被工人挑 月薪过万难招工?

2021-05-17 07:43:01来源:央视财经

监管出击,火热钢市“急刹车”!有券商高呼:铁矿价格正构筑数年大顶!现货市场情况如何?

2021-05-17 08:28:10来源:期货日报

大佬踢爆大黑幕!镰刀开始收割镰刀

2021-05-17 07:40:40来源:大猫财经

连环爆雷!千亿卫星产业园破产,房产被查封,“100万买套单身宿舍”突然不香了

2021-05-17 08:21:10来源:中国证券报-中证网

草根VS高学历,80后女富人谁最牛?这33个女人赚了10000亿…

2021-05-17 06:57:55来源:新财富

统计局:4月70大中城市中有62城新建商品住宅价格环比上涨

2021-05-17 09:44:31来源:金融界网

李东生“实控”奥马电器想干啥

2021-05-17 09:14:39来源:国际金融报

雷暴!冰雹!狂风!多地强对流天气不断,农业农村部迅速部署调查灾情,对相关品种有何影响?

2021-05-17 08:28:25来源:期货日报

4月份规模以上工业增加值增长9.8% 两年平均增长6.8%

2021-05-17 10:01:52来源:金融界网

车主爆料:买特斯拉要考试,80分划线……公司回应来了

2021-05-17 06:59:30来源:中国证券报

统计局:4月份国民经济持续稳定恢复

2021-05-17 10:04:20来源:金融界网

曝光!这些网红韩国爆款减肥霜、疤痕贴,涉嫌虚假宣传!国内电商在售→

2021-05-17 06:57:15来源:央视财经

小红书百亿美元估值引争议:过于依赖广告营销,电商试水多年难见成效

2021-05-17 08:56:54来源:投资者网

四部门发布养老领域非法集资风险提示:严肃追究法律责任

2021-05-17 09:12:26来源:金融界网

外交部:发展中国家希望豁免新冠疫苗知识产权的诉求 中方完全理解并支持

2021-05-17 15:48:50来源:金融界网

瑞典燕麦奶品牌OATLY将赴美上市:在中国拥有9500个零售点 公司仍连续亏损

2021-05-14 17:33:00来源:中国网财经

盛航股份:成功登陆A股,资本助力打造国内液化品航运龙头

2021-05-13 09:22:03来源:览富财经

A股各大指数高开高走,北向资金全天净买入超90亿

2021-05-14 15:56:46来源:览富财经

加载更多

更多>> 以下为您的最近访问股