MSCI再次扩容今晚生效:增量资金超此前预期 带来神秘确定性信号!
继5月25日富时罗素宣布将A股1097只个股纳入其全球股票指数系列后,5月28日,A股将迎来MSCI年内首次扩容落地。而按照MSCI纳入A股的过程安排,今年8月份及11月份A股还将迎来MSCI两次扩容。
此次MSCI指数确认提升A股纳入因子至10%,被纳入A股大盘股264只,新增26只A股被纳入,18只来自创业板。指数调整将于5月28日收盘后生效,涉及的主要指数有MSCI全球指数、MSCI新兴市场指数、MSCI中国指数等。
增量资金约5803亿元,超此前预期:根据最新数据测算,预计MSCI提高A股权重及扩容将为A股带来共计850亿美元的增量,约合5803亿元人民币,受权重上升影响,显著增加;不同时点上,2019年5/8/11月,资金增量分别为255亿、215亿及379亿美元,约合人民币1740亿、1472亿、2592亿元。
中信建投预计MSCI纳入创业板股票,给创业板带来的总增量资金约合358亿元人民币;5、8、11月的增量资金预计分别约合139、68、151亿元。预计纳入样本最近1/3/6个月的日均成交额之和分别为172亿、231亿、162亿元,增量水平的整体显著。
此次调整纳入8只非创业板A股(成都银行、财通证券、恒逸石化、君正集团、泛海控股、东山精密、传化智联、兖州煤业)、以及18只创业板A股(爱尔眼科、三环集团、智飞生物、宁德时代、东方财富、泰格医药、同花顺、蓝思科技、乐普医疗、芒果超媒、汇川技术、康泰生物、迈瑞医疗、宋城演艺、沃森生物、网宿科技、温氏股份、先导智能)被纳入指数。
中银国际认为年内还将扩容两次,增量资金超700亿美元。按照MSCI纳入A股的过程安排,年内还有两次扩容:2019年8月,MSCI所有指数中的中国大盘A股纳入因子增加至15%;2019年11月,MSCI所有指数中的中国大盘A股纳入因子增加至20%,中国中盘和创业板股票以20%的纳入因子纳入MSCI指数。由此,MSCI新兴市场指数和MSCI全球指数的A股占比将分别从年初的0.72%和0.09%增长至3.33%和0.42%。
加上MSCI亚洲和MSCI中国指数的增量。年内外资增量资金或达755.6亿美元。因为A股市场规模较大,交易品种也较多,所以预计未来纳入因子的提升将继续遵循“小步快走”的模式,而且目前全A估值仍处于历史中枢下方,有利于纳入因子的快速提升,万亿级的增量资金在路上。
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