行业观察|铝企在手订单充足 铝价成为市场变量

1评论 2021-04-08 10:25:11 今天的盘面很诡异!

  财联社(郑州,记者 张克瑶)讯,4月7日,沪主力合约价格回调,日盘收盘价失守17500元,夜盘继续振荡。财联社记者采访多家铝企了解到,眼下在手订单充足,销售没有问题。在行业分析师看来,下游需求旺盛对铝价有支撑作用,但价格过高会对下游接货意愿有压制作用,部分铝加工厂担心后期订单量萎缩。

  “有些是刚需,该要还是得要,目前看还可以。”河南某电解铝上市公司工作人员表示,下游客户可以接受现在的价格,公司产品销售正常。

  中部地区某“煤-电-铝-铝加工”一体化上市公司高管介绍,公司电解铝、铝加工产能都在运转,铝价波动对整个行业有影响,就铝加工企业而言,如果自身有原铝资源则影响较小,没有原铝、需要外采的铝加工企业可以通过套期保值削弱影响。

  (最近5年铝锭社会库存走势对比,来源:卓创资讯)

  卓创资讯电解铝行业分析师郑春蕾介绍,铝的下游主要是房地产和汽车等行业,春节过后,下游需求反应迅速,两周内就赶上了春节前正常开工水平,就今年情况来看,3月以来铝锭社会库存稳定,说明需求很好,预计上半年铝价在17000-17500元之间振荡,不过,迅速爬升的铝价也给下游加工企业带来压力,直到3月下旬国储抛铝传闻打压铝价,给了下游接货机会。

  郑春蕾表示,从去年开始,期货炒作氛围浓厚,信息敏感度提高,成交量、价格波动性大,短期波动不会改变铝价稳中有升趋势,国储抛铝传闻影响就是例子;现货价格跟着沪铝期货价格走,但当吨价高于17300元时,现货市场成交热情普遍较低,等价格回落至17000元、17100元出头,下游接货意愿高。

  今年沪铝主力合约价格上涨较快。1月沪铝主力合约价格在16000元以下,2月一举站上17000元,当月涨幅16.53%,3月个别阶段跌破17000元,4月至今,沪铝主力合约已站稳17000元,正在争夺17500元关口。

  上述中部地区上市铝企高管认为,铝价能站稳17000元,原因在于碳达峰、碳中和背景下,电解铝产能基本上不会再增加,下游消费端每年会有5%-7%增长;再者,电解铝行业碳排放高峰是在2017年,应该算受益于双碳目标的行业,预计铝价在未来一到两年内是值得期待的。

  郑春蕾表示,现在铝企建厂会去水电资源丰富的西南地区,既能享受到便宜的水电,又能减少碳排放,如未来纳入全国碳交易市场,出售额外的碳排放份额能产生一部分收入。

  中信证券研报指出,消费旺季来临下的库存去化开启,伴随着可能的碳达峰政策催化,维持未来一年铝价突破20000元/吨和长周期铝行业景气周期开启的判断。

  A股市场中,中国铝业(601600.SH)正大力推进云南水电铝基地建设,神火股份(000933.SZ)在云南规划水电铝产能90万吨/年,目前已投产75万吨,云铝股份(000807.SZ)拥有水电铝产能278万吨/年。

  国家统计局数据显示,1-2月份,房地产开发企业房屋新开工面积17037万平方米,增长64.3%;土地购置面积1453万平方米,同比增长33%;土地成交价款503亿元,增长14.3%。中汽协数据显示,1-2月,汽车产销分别完成389万辆、395.8万辆,同比增88.9%、76.2%。

【来源:财联社 (责任编辑:Robot RF13015)

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