中金基金权益类规模占比不足两成 成立近七年迎第四任董事长

1评论 2021-01-13 16:01:00 来源:投资时报 龙头大揭秘!

  中金基金去年管理规模虽然增长,但股债发展不够均衡,且部分产品同类排名靠后,中金衡优A/C、中金金序量化蓝筹A/C、中金瑞祥A/C全年收益率不足30%

  《投资时报》研究员 齐文健

  虽然2020年A股市场回暖的东风让基金行业一派红火,但也有部分基金公司的业绩乏善可陈。

  基于Wind数据,《投资时报》研究员对2020年公募基金业绩进行盘点,并推出《2020基金业绩红黑榜》。结果显示,中金基金管理有限公司(下称中金基金)旗下中金衡优A/C、中金金序量化蓝筹A/C、中金瑞祥A/C等,同类排名处在后1/2。

  去年中金基金的管理规模有所增长,截至2020年三季度末为448.1亿元,不过产品结构不平衡,旗下权益类基金、固收类基金规模分别为74.32亿元和373.77亿元,占总规模比例分别为16.59%、83.41%。

  2020年12月24日,中金基金发布高级管理人员变更公告称,董事长楚钢因工作安排于2020年12月23日离任,由胡长生继任。值得一提的是,胡长生是该公司成立近7年迎来的第四任董事长。

  就基金业绩平淡、股债发展不均等问题,《投资时报》向中金基金发送沟通函,但截至发稿未收到回复。

  部分产品同类排名靠后

  Wind数据显示,截至2020年12月31日,2020年A股市场主要指数均有不同程度的上涨,上证指数涨幅为13.87%,深证成指涨幅为38.73%,中小板指涨幅为43.91%,创业板指数涨幅为64.96%。

  从行业表现来看,中信一级行业中,2020年电力设备及新能源涨幅高达88.34%,在30个行业中居榜首,食品饮料和消费者服务涨幅也超过80%,分别为88.06%、81.06%。此外,国防军工医药、汽车、基础化工、电子等行业表现亦较好。

  不过,在结构性行情之下,银行、传媒、纺织服装、建筑、通信、房地产等8个板块行情出现下跌,其中,综合、建筑、通信、房地产、综合金融5个行业跌幅超过5%。

  《投资时报》研究员注意到,去年偏股混合型基金、灵活配置型基金整体业绩表现亮眼,前者可统计全年收益率的基金有985只,后者则有1893只,两者2020年收益率平均值分别为58.15%、41.3%。

  不过,Wind数据显示,中金衡优A/C、中金金序量化蓝筹A/C、中金瑞祥A/C6只主动权益类基金2020年收益率尚不足30%。

  以中金衡优A/C为例,全年收益率分别为21.49%、21.05%,同类排名分别为1303/1893、1317/1893;若拉长时间维度,该基金成立以来的收益率分别为41.01%、39.04%。

  究其业绩不理想的原因,《投资时报》研究员注意到,2020年前三季度,中金衡优A/C股票占基金净值比例分别为73.09%、55.39%、15%。

  除了股票持仓比例连续降低,在2020年前三季度,该基金重仓股无一只相同,且单只股票占净值比例均较小,以2020年三季度第一重仓股三一重工(行情600031,诊股)(600031.SH)为例,该股占净值比例仅为3.02%。

  或受频繁调仓的影响,该基金换手率在2020年6月末激增,高达836.89%,而这一数值在2019年末为172.34%。

  除此之外,中金金序量化蓝筹A/C业绩表现同样不尽如人意,全年净值增长率分别为28.68%、28.14%,同类排名分别为886/985、890/985;近两年的收益率分别为76.18%、74.77%,同类排名分别为625/715、627/715。

  数据显示,2020年前三季度该基金重仓股有6只股票相同,分别为贵州茅台(行情600519,诊股)(600519.SH)、中国平安(行情601318,诊股)(601318.SH)、招商银行(行情600036,诊股)(600036.SH)、恒瑞医药(行情600276,诊股)(600276.SH)、中信证券(行情600030,诊股)(600030.SH)、伊利股份(行情600887,诊股)(600887.SH)。

  数据显示,截至2020年12月31日收盘,上述6只股票年内涨幅分别为71.36%、4.34%、20.81%、53.23%、18.55%、47.26%。尽管贵州茅台在上述6只股票中涨幅最高,不过占净值比例并不高,2020年三季度末仅为4.73%。

  股债发展不均衡

  2020年权益类基金不仅整体业绩表现良好,管理规模也是可圈可点。

  中国证券投资基金业协会数据显示,截至2020年11月底,权益类基金总规模已经达到5.88万亿元,在公募基金总规模中占比为31.37%。2020年前11月新增的4万亿元规模中,权益类基金就高达2.7万亿元,占比为67.6%。

  除了A股市场结构性行情推动,政策方面也倡导大力发展权益类基金。2020年证监会系统工作会议再次提出,持续推动提升权益类基金占比。

  《投资时报》研究员注意到,中金基金股债布局失衡的情况较为明显。

  Wind数据显示,截至2020年三季度末,中金基金管理规模为448.1亿元,较2019年同期的132.22亿元上涨了315.87亿元,且管理规模已连续四个季度上涨,不过其管理规模飙升主要是固收类基金带动。

  值得注意的是,2020年12月24日,中金基金发布高级管理人员变更公告称,董事长楚钢因工作安排于2020年12月23日离任,由胡长生继任。

  按照行业惯例,基金公司董事长一般由股东方委派,胡长生也不例外。

  公告显示,胡长生于2011年11月至2020年11月就职于中国中金财富证券有限公司(原中国中投证券有限责任公司),历任副董事长、总裁、执行委员会副主任、执行委员会主任,现任中国国际金融股份有限公司管理委员会成员。

  新任董事长的到来是否能让中金基金的业务结构获得改善、业绩水平得到提高,还需要时间的检验。

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