券商晨会精华:后市如果风格切换 沪市涨幅或大于深市

1评论 2020-07-02 08:42:20 来源:财联社 单月怒赚97%过程拆解

  财联社7月2日讯,昨日晚间国常会决定,允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式,探索合理补充中小银行资本金的新途径。隔夜美股涨跌互现,以科技股为代表的纳指再创收盘历史新高。

  今日券商晨会上,中银证券王君认为流动性拐点尚未到来,海外疫情反复或带来风险偏好波动;山西证券麻文宇则表示,后市如果风格切换,沪市涨幅或大于深市。

  中银证券:基本面修复趋势延续 流动性尚未来到拐点(附金股)

  基本面修复趋势延续,流动性尚未来到拐点,中报季临近,市场仍将处于业绩因子主导的环境中。二季度基本面环比改善趋势延续,内需有望逐步探底回升;流动性环境维持合理充裕,解禁高峰或带来资金面压力,关注7月政治局会议定调,海外疫情反复或带来风险偏好波动。

  行业配置上,依然关注业绩确定性带来的超额收益。下半年成长主线归来,关注新能源车、消费电子为代表的行业景气上行的部分成长行业机会;外资增量下必需消费抱团仍将延续,主题上关注新一轮基建、 5G混改带来的投资机会。

  7月金股组合为:东方财富(非银)、旗滨集团(建材)、天赐材料(电新)、联化科技(化工)、中联重科(机械)、华域汽车(汽车)、普洛药业(医药)、伊利股份(食品饮料)、太阳纸业(轻工)、科大讯飞(计算机)。

  国元证券:短期择股则要考虑中报业绩

  创业板引领的偏成长风格的反弹走势,短期仍望保持强势态势,在目前宽流动性、低估值及低利率市场环境下,长期来看,股票资产仍具备较大的吸引力,而短期择股则要考虑中报业绩,只有业绩上超预期,短线才可能有超额收益。

  策略上,近期A股成交量中枢抬升,未来板块轮动行情或将持续,可对整体A股市场保持相对乐观的态度。中长期来看,继续把握经济复苏和宏观政策主线,关注可选消费类题材以及5G、数据中心、充电桩等科技类和新基建类概念。

  山西证券:沪指站上三千点 关注市场风格切换

  昨日两市放量大涨,沪指再度站上3000点整数关口。山西证券麻文宇分析,昨日顺周期板块领涨,而前期强势的科技类、医药类等板块以及创业板指数午后出现跳水,指数方面呈V字走势,证明市场对于相关题材出现分歧,高估值驱使一些获利盘落袋。

  对此,麻文宇认为相关板块前期动能较强,此次分歧不改其中期走势,在控制风险的前提下,可继续关注中期机会。另外,对比今年以来沪深两市收益率来看,深市大幅领先,如果风格切换,后续沪市涨幅或大于深市,可一定程度关注前期涨幅靠后的顺周期板块。

  近期市场整体上涨,板块收益率相关性下降,板块轮动迅速,不宜过于频繁追涨操作。建议配置有基本面和资金面支撑的,以及市场关注度高的板块,如可选消费、必选消费、医药生物、科技类等。

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