深耕TMT医疗健康AI高端制造  这家大型多元化投资公司这样勾勒2020新蓝图

1评论 2020-03-26 14:51:00 来源:投资时报 游资是怎么抓涨停的?

  

联想控股2020年将加速打造支柱型资产,并有信心在IT领域外,于金融、农业及食品、新材料领域打造出新的业务支柱和细分行业领先企业;财务投资方面将进一步在已投企业中发掘符合战略投资标准的项目,特别是发掘TMT、人工智能医疗健康高端制造等行业的投资机会

  《投资时报》记者 邓妍

  在颇具挑战性的外部环境下,中国领先的大型多元化投资控股公司——联想控股股份有限公司(下称联想控股,3396.HK)于3月26日交出了2019年的考卷。2019年,该公司按照既定规划完成领导核心代际传承的同时,共录得收入3892.18亿元(人民币,下同),同比增长8%,整体表现平稳。

  《投资时报》记者从相关渠道了解到,2019年,联想控股将企业运营的安全稳健作为工作的重中之重,充分强调防风险意识和抗风险能力,总部层面加强多元化融资能力,同时鼓励并帮助旗下企业提升融资能力。目前,联想控股整体拥有623亿元现金储备,总部未动用银行授信额度892亿元,能够有效支持该公司整体业务发展的需求。

  引人关注的是,2020年外部环境依然不容乐观,年初开始的新冠疫情及资本市场的剧烈变化,使得投资类公司的经营环境更加充满挑战和不确定性。有关人士向《投资时报》记者透露,面对当下环境,联想控股在做好防疫抗疫工作的同时,亦在迅速展开对被投企业的管理支持工作,及时组织被投企业对业务运营情况进行动态盘点和评估,积极采取应对措施以度过疫情难关。

  据透露,新的一年,联想控股将加速打造支柱型资产,并有信心在IT领域外,于金融、农业及食品、新材料领域打造出新的业务支柱和细分行业领先企业。同时,将进一步聚焦业务,加速资源回流,为新战略周期的新布局积累资源。此外,联想控股也将继续强化双轮驱动模式和业务协同,在财务投资的已投企业中发掘符合战略投资标准的项目,特别是在TMT、人工智能、医疗健康、高端制造等细分行业的投资机会。

  战略投资支柱资产稳健成长

  作为中国领先的大型多元化投资控股公司,联想控股拥有“战略投资+财务投资”双轮驱动的独特业务模式,其中,战略投资以长期持有为目的,聚焦于战略方向购建和优化投资组合,打造支柱型业务,业务分布于IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品以及先进制造与专业服务五大领域;财务投资以财务回报为导向,选择合适的产品与标的组合投资,业务以天使投资、风险投资、私募股权投资为核心,打造出完整的财务投资产业链。

  据《投资时报》记者了解,支柱型资产的打造是联想控股的首要战略任务,2019年,联想控股通过支持及推动重点企业向其核心战略目标发展,取得了良好业绩。

  IT业务板块,联想集团通过推动3S战略加速智能转型,归母净利润录得16.08亿元,个人计算机和智能设备集团业务实现了创纪录的除税前溢利率,继续引领行业最佳水平;此外,联想集团战略性布局包括电信、边缘计算和人工智能等多个领域,在探索和发展未来增长机会方面也取得了稳步进展。报告期内,IT板块收入同比增长8%至人民币3572.12亿元,归母净利润增长48%。

  金融服务板块,卢森堡国际银行(下称BIL)在联想控股收购完成后第一个完整会计年度取得了不错的表现,管理资产规模同比增长10.3%至435亿欧元,主营业务税前利润同比增长20%至1.36亿欧元,核心一级资本充足率提升至12.47%。

  《投资时报》记者注意到,报告期内,BIL与君联资本和联想之星展开合作,体系内协同优势进一步显现。2019年9月,BIL北京代表处成立,10月BIL收购香港财富管理公司获得欧洲和香港监管批准,在BIL确定的新五年战略中,中国业务将成为未来重点战略工作之一。

  从整体业绩表现看,报告期内,金融服务板块收入同比增长27%至88.15亿元,归母净利润20.76亿元,其中拉卡拉(行情300773,诊股)于2019年4月25日成功在创业板上市,成为首家A股上市的第三方支付公司,是联想控股和君联资本“双轮驱动”的成功案例之一。上市后,拉卡拉业务与市值持续增长,实现了联想控股持股价值大幅增值的目标。

  农业与食品板块方面,佳沃集团以水果和海产高端动物蛋白为两大供应链体系,2019年,全产业链及全球化布局取得新进展。旗下高端动物蛋白运营平台佳沃股份(行情300268,诊股)完成了对智利三文鱼资产的收购,成为首个中国企业跨境并购海外优质三文鱼上游资源的项目,巩固提升了自身对上游稀缺优质资源的掌控能力;水果供应链平台鑫荣懋于2019年9月进行了境内上市辅导备案,行业龙头地位进一步夯实。报告期内,该板块收入及归母净利润同比分别增长21%及10%至156.95亿元及2.30亿元。

  先进制造与专业服务板块方面,联泓新材料积极向价值链上下游延伸,产业链布局初见雏形。联泓新材料由联想控股从绿地一手打造,目前正在积极推进A股上市,未来将进一步与中国科学院的优势相结合,在下游精细化工领域取得新的突破。报告期内,联泓集团盈利创全面投产以来历史最高,同比增长147%至5.23亿元;先进制造与专业服务板块的整体收入达到59.47亿元,归母净利润4.76亿元,同比增长82%,其中东航物流IPO正按计划推进。

  在充满不确定性的2019年,消费与服务业板块的表现备受关注。记者获悉,联想控股2019年对宏观环境及行业深入研究并持续跟踪,强调了对细分行业领域专注,同时,亦不断强化与旗下财务投资板块联想之星、君联资本和弘毅投资的双轮驱动,共同探索各种联合投资机会。报告期内,创新消费与服务板块收入共录得9.05亿元。

  财务投资持续贡献资金回流

  作为“双轮驱动”的另一端,财务投资2019年归母净利润同比增长68%至人民币9.06亿元。《投资时报》记者了解到,财务投资单元麾下的三家财务投资平台,2019年审时度势,主动调整投资节奏,及时果断安排项目退出,实现了超过50亿元的现金回流,充分发挥了在整体资源配置中的关键作用;同时,各基金平台赢得了投资人的持续支持,逆市推进募资。

  数据显示,君联资本在管基金21支,管理基金总规模超过500亿元。2019年新募集3支基金,募集基金总额93.91亿元,新募超过42亿元。报告期内累计完成29个新项目投资,全部或部分退出项目40个,10家在管企业完成境内外上市,为联想控股贡献现金回流超过20亿元。

  天使投资机构联想之星在管基金7支,管理资金规模近25亿元,累计投资境内外项目超过260个。报告期内,联想之星保持稳定发展势头,在前沿科技和医疗健康两大赛道上已打造出一定竞争力和影响力,投资境内外项目近30个,在管项目有近60个发生下轮融资,近20个项目实现退出。报告期内新募集四期人民币基金及四期美元基金完成首次交割。

  投资管理机构弘毅投资,目前拥有PE、地产金融、公募基金、对冲基金及创新投资业务,在管基金12支,管理基金总规模超过800亿元。报告期内,文化产业基金完成最终交割,地产三期基金发出首次交割通知,弘毅远方共发行4支新基金。弘毅投资为联想控股贡献现金回流超过12亿元。

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