MSCI年内最大扩容26日生效 逾125亿元北上资金提前布局36只MSCI概念股

1评论 2019-11-25 22:08:42 来源:证券日报 疫情对A股影响持股跟踪

编者按:11月8日,国际指数MSCI宣布,A股大盘股纳入比例由15%提升至20%,中盘股也将以20%的比例首次纳入,此次提升A股权重将于周二(11月26日)收盘后正式生效。机构预计,本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金,显著高于此前。之前数次MSCI、富时罗素等指数公司扩容生效日当天,北向资金均在尾盘集合竞价阶段呈现“脉冲式”波动,并带动相关个股股价异动。周一,北上资金再度大举加仓,净流入资金达69.76亿元。值得关注的是,36只MSCI概念股月内被125.38亿元北上资金布局。

本报记者张颖任小雨

逾六成MSCI概念股股价实现上涨

11月26日(本周二)收盘后,MSCI年内第三次扩容将正式生效。即时纳入MSCI指数的A股标的增至472个,A股占MSCI新兴市场指数权重达到4.1%,A股加入国际重要指数同样为市场带来了可观的增量资金。根据兴业证券测算,今年MSCI对A股的三次扩容累计为A股带来了超4600亿元增量资金。若算上A股纳入富士罗素和道琼斯指数所带来的资金增量,今年以来三大国际重要指数为A股带来的资金增量约有5400亿元。

受此影响,11月25日,MSCI概念股盘中表现抢眼,301只概念股股价实现上涨,占比63.77%。阳光城、华新水泥两只个股收获涨停,华菱钢铁、兖州煤业、泰禾集团、中国交建、金螳螂、三钢闽光和万科A等个股涨幅也位居前列,均逾6%,实现不俗的市场表现。

进一步统计发现,上述301只MSCI概念股中,有58只个股股价连续上涨3天及以上,三钢闽光股价连续上涨天数居首,达到10天,鞍钢股份、中远海能、华鲁恒升等3只概念股股价连续上涨天数也均为7天,西山煤电、华能国际、南钢股份、中华企业、上海石化、大秦铁路、潞安环能等7只概念股股价连续上涨天数也均达到6天,荣盛石化、中化国际两只个股股价也实现连续5天上涨。另外,包括海螺水泥、华新水泥、万科A、渤海租赁、万向钱潮等在内的45只概念股股价也实现连续3天上涨。

海通证券预计本周初股指将延续惯性下探,考虑到11日26日MSCI对A股将进行本年度最后一次扩容,有助指数企稳,沪指年线附近可控仓博弈反弹。

121只MSCI概念股吸金超过1000万元

资金大量涌入或成当前MSCI概念股强势表现的重要支撑。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现,11月25日,板块内共有231只MSCI概念股备受场内主流资金的青睐,合计大单资金净流入为71.02亿元。其中,有121只个股大单资金净流入超过1000万元。

具体来看,万科A、中国建筑、三一重工、中国交建等4只个股本周一大单资金净流入居前,分别达到7.85亿元、3.59亿元、2.80亿元和2.04亿元,包括京东方A、潍柴动力、TCL集团、兴业银行等在内的13只概念股大单资金净流入也均达到1亿元以上。另外,包括农业银行、紫金矿业、保利地产、中国电建、宁德时代、长春高新、宝钢股份等在内的104只概念股大单资金净流入也均超过1000万元,这121只个股合计吸金66.42亿元。

进一步统计发现,上述121只个股中,有77只个股最新动态市盈率低于20倍,新钢股份、华侨城A、民生银行、兖州煤业、南钢股份、中国建筑、交通银行、江苏银行、北京银行、绿地控股、中国银行、南京银行、蓝光发展等13只概念股最新动态市盈率均不足6倍,估值优势较为显著。

逾125亿元北上资金布局36只MSCI概念股

本周二MSCI第三轮扩容,外资大规模进场。统计显示,11月25日北上资金合计净流入69.76亿元,月内累计净流入金额达531.13亿元。

根据沪股通深股通每日前十大活跃股数据来看,11月25日,有20只个股分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单,北上资金合计净买入7.72亿元。其中,中国平安、万科A、立讯精密、中国国旅、美的集团、招商银行、保利地产、恒瑞医药、海康威视、爱尔眼科、药明康德、格力电器、牧原股份和中国神华等14只蓝筹股获得北上资金的布局,这14只个股全部属于MSCI概念股。

值得一提的是,11月份以来,有36只MSCI概念股期间呈现北上资金净流入态势,合计吸金125.38亿元。其中,格力电器、美的集团、海康威视、海尔智家等4只概念股期间均受到10亿元以上北上资金布局,包括五粮液、立讯精密、兴业银行、温氏股份、云南白药等在内的23只个股期间也均受到1亿元以上北上资金追捧。

对此,兴业证券全球首席策略师张忆东表示,2020年全球经济将继续“低增长、低利率”的新平衡时代,海外“资产荒”可以愈发明显,美股2020年“吸金”能力下降,全球资金有望再配置新兴市场,中国权益资产迎来全球资金战略性配置的良机。

(编辑孙倩策划张颖吴珊)

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