茅台冲击千元股背后:有私募浮盈13亿 这家公募最赚

1评论 2019-06-24 20:12:03 来源:财联社 疫情对A股影响持股跟踪

  财联社(上海,研究员张慧宇)讯,6月24日,贵州茅台盘中最高触及999.69元,股价直逼千元。茅台历来被众多机构投资者所青睐,不少私募大佬曾因重仓茅台扬名市场。此番茅台股价的持续走高,无疑将给背后的股东带来显著的赚钱效应。

  除了股价上涨带来的收益外,更令人艳羡的是,贵州茅台2018年年度权益分派股权登记日为2019年6月27日,公司每股现金红利14.539元,本次现金分红总额将超过182亿元。哪些机构从中获益最多?面临即将突破1000元的茅台,这些先知先觉的机构怎么看?及时止盈落袋为安还是继续增持?

  有私募浮盈约13亿

  华夏上证50持股最多

  据wind统计,截至2019年一季度末,茅台总股东数达80594户,前十大股东持股比例达到77.53%,仅次于2016年中报中的比例,持股集中度较高。而在机构股东中,以陆股通和基金持股比例较高。在仅有基金前十大重仓股数据的情况下,截止一季度末,727只基金持有约4766万股贵州茅台,占总股本的3.79%。

  在茅台的机构投资股东持股变动中,最引人瞩目的是瑞丰汇邦三号私募证券投资这只产品,从下图可以看出,其在2018年年报冲进茅台前十机构股东之列,期末持股359万股,而且这一持股数在2019年一季度未发生变化。如果二季度以来其持股仍然未变的话,按照去年三季度茅台平均股价,该私募浮盈大约13亿! QFII新加坡投资公司在2018年第四季度和2019年一季度连续增持贵州茅台,合计增持超57万股。

  单看茅台2019年一季度的机构股东可以发现,除去一般法人和陆股通,以机构合并持股计算,2019年一季报持股最多的机构是QFII投资机构易方达香港公司,紧接着就是易方达基金华夏基金紧随其后。

  从单只基金产品看,除去QFII,华夏上证50ETF持有贵州茅台最多,一季报持股数量达到422.32万股,不过其先是在2018年第四季度增持约92万股,后又在2019年一季度减持111万股。持股数排名靠前的易方达消费行业股票基金在2018年二季度和三季度持续减持,后再2018年四季度股价较低时加仓18万股,2019年一季度再减仓了16万股。

2019年一季报中的机构投资者(除去沪股通和一般法人)

  对比茅台从2018年的股价走势图,基金去年四季度增持茅台,在时间点上还是踩的比较准的。

  不过,华夏和易方达合并持股在2019年一季度期间持股数量都有所下降,华夏上证50和易方达消费产品的持股数也在下降。二季度伴随着茅台股价的持续走高,股价冲击1000元之际,机构是否再度减持也未可知。

  价值派私募看茅台:增持还是减持?

  WIND数据显示,自4月底以来,太平洋证券、东北证券、国泰君安、华创证券、东兴证券、国信证券、华泰证券、广发证券、中信建投、群益证券、东方证券、招商证券多家券商上调了贵州茅台的目标价。其中国泰君安、华创证券、华泰证券、中信建投、招商证券给出的目标价到1100元以上。

  从券商给出的目标价看,茅台距离1100元还有大约10%的上涨空间。针对当前茅台的投资价值,价值投资派私募怎么看?

  原嘉实基金投资总监现泰旸资产刘天君认为,一些龙头企业现在估值虽然很高,但如果业绩高速增长能够兑现,则从更长期的角度看,当前估值仍然便宜。他以高端白酒举例,国内对于高端白酒的真实需求还未完全得到满足。而且除了消费需求以外,高端白酒的投资需求更不容忽视。另外很多消费者购买高端白酒后不会立刻消费,而是屯起来。这种延期消费特性使高端白酒有了投资属性。他认为成熟的高端白酒品牌会有稳定的粉丝群体,这种近乎刚性的需求造就了业绩的高确定性。

  5月底的时候,茅台股价在900元股价之际,知名私募刘明达就表示,白马股未被高估,拿某白酒龙头公司来说,其未来10年的年化复合收益率在15%以上,对不追求短期暴利的资金来说,当前无疑是买入机会。

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