平安首席投资官陈德贤:先知、先决、先行,把握机遇创造价值

1评论 2018-12-29 12:28:00 来源:投资时报 7天抓涨停

  回顾国内2018年的情况,去杠杆、供给侧改革、振兴科技等重大改革举措成效显著,为经济长期可持续的高质量增长打下基础,也为应对2019年及以后的全球经济周期下行赢得了调整空间。展望2019年,中国经济将继续从高速增长向高质量增长转变,但结构调整带来的经济下行压力还会持续。

  尽管如此,我们认为中国在去杠杆、促改革,追求可持续发展上的“定力”不会动摇,货币政策、财政政策和产业政策将继续围绕“六个稳”展开,并根据外部环境的变化适当微调。预期中性情景下,货币政策大幅宽松的可能性较小,财政政策很可能将担起重任,通过减税降费及一系列改革开放的举措来提振消费,激发实体经济尤其是民营经济的活力,创新的活力。

  对于投资来说,在经济增速下行的大背景下,我们预判未来5年至10年,全球金融资产收益率将低于过于10年至20年的平均收益,投资策略也需要适当调整。

  首先,我们将持续寻求具有长期稳定现金回报的优质资产,不断地充实到资产组合当中,构筑收益的安全垫。同时,将拉长资产久期,把握具备税优政策的资产的投资机会。其次,谨慎推进不动产投资策略,把握逆周期机会,开拓国家政策支持的新型不动产投资领域。相信这些优质资产未来将成为长期投资业绩的“压舱石”。

  与此同时,在权益投资方面我们将继续贯彻集中投资的理念,重点项目集中投资高分红、管理卓越、占行业领导地位的企业,并且会继续利用好外部管理人的投资能力,提高委外比例。

  除以上投资策略,我们已将大数据、AI相关技术运用到宏观经济追踪预测和量化投资策略构建当中,这将显著提升我们“先知、先决、先行”的能力,把握机遇,同时控制风险、提升长期稳定投资收益的能力和管理能力,帮助我们更好地为我们的保单持有人、公司股东以及社会创造价值。

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