诺亚财富发布2018一季报之歌斐资产:规模达近1600亿

1评论 2018-06-04 16:04:43 来源:中国网 打板粤泰股份错在哪?

        2018年5月30日,上海—诺亚控股有限公司今日公布2018年第一季度财报。季报数据显示,截至2018年3月31日,作为集团旗下专业的资产管理平台,歌斐资产管理有限公司(下称“歌斐资产”)的资产管理规模达到1,569亿元人民币,同比增长21%,再创新高。

  季报数据显示,作为中国市朝运营、规模最大的母基金管理公司,截至2018年3月31日,歌斐资产的存量资产管理规模已达到1,569亿元人民币,同比增长21%,再创新高。

  与此同时,作为中国最大市朝运营的私募股权母基金,歌斐资产私募股权投资基金一季度末管理规模达到918亿元人民币,同比增长39%,占据总资管规模近六成;信贷、房地产、二级市场以及其他产品类别投资基金的管理规模占比分别为27%、8%、4%和2%。

  而歌斐资产近两年来全面布局的跟投直投、存量地产运营、二级市场MOM等产品和策略也开始体现出对投资者的独特价值。

  资产管理规模达近1600亿

  持续占据中国市朝母基金领头羊地位

  歌斐资产成立于2010年,是诺亚财富旗下专业的资产管理平台,歌斐的业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、机构渠道业务、家族财富及全权委托业务等多元化领域。

  歌斐资产坚持以母基金(FOF)为产品主线,凭借严谨的风控能力和专业的组合管理能力,稳扎稳打,踏实前行,在私募股权投资/风险投资(PE/VC)母基金、房地产组合基金及房地产基金、公开市场母基金等领域均发展出成熟的专业条线,覆盖人民币和美元等币种。

  截至2018年第一季度,管理规模已达1569亿人民币,持续奠定中国市朝运营、规模最大的母基金管理公司的行业地位。

  诺亚综合金融服务集团是歌斐资产快速发展的坚实后盾。

  诺亚财富起源于2003年,开创了中国独立财富管理行业,是国内率先于2010年11月10日在美国纽约证券交易所上市的独立财富管理机构,旗下公司连续获得中国证监会与香港证监会业务发展金融牌照与资格,现已形成财富管理、资产管理、全球开放产品平台、互联网金融四大业务版块,为近20万名高净值客户提供财富管理、海外资产配置、高端保险、高端教育等全方位的综合金融服务。

  历经十多年积累,诺亚财富与高净值客户的深层联结、勇于突破的持续创新能力、强大的全国营销网络等,成为助推歌斐资产前行的重要动力。

  集团的鼎力支持和资源共享,使歌斐资产成为国内唯一具有财富管理能力的资产管理公司,而歌斐资产的快速壮大,也使诺亚财富集团成为国内少数具有资产管理能力的综合金融集团之一。

  2018年4月27日,正式版本的《大资管新规》发布,诺亚控股创始人、董事局主席兼首席CEO汪静波表示:

  “我们认为这一新规几乎重新定义了中国的资产管理行业,明确了过去主流的'通道+资金池','期限错配+刚性兑付'是伪资管;新的监管逻辑,明确了真正的财富管理和资产管理,是需要由投研能力驱动的,研究创造价值,投资创造财富;这也是和国际标准进一步接轨,与诺亚长期坚持的战略和构建的核心能力完全一致的。'投研驱动'成为《大资管新规》下财富管理和资产管理行业发展的唯一路径,我们对于行业未来的长期有序发展充满信心。”

  PE、公开市尝地产、家族全委等产品类别全面开花

  多元化投资持续发力

  季报数据显示,作为中国最大市朝运营的私募股权母基金,歌斐资产私募股权投资基金一季度末管理规模达到918亿元人民币,同比增长39%,占据总资管规模近六成。

  在8年的精耕累积下,歌斐私募股权母基金主动管理规模超过300亿,直接投资超过170个基金,间接投资超过3800家企业。在这些直接和间接投资的企业中,共计76家企业上市、80家企业过会、超过300家企业新三板挂牌。

  至2017年歌斐母基金累计支持52家独角兽,根据胡润大中华的公开数据,52家独角兽占据总计120家独角兽近45%。

  与此同时,从2017年起,私募股权产品带来的业绩提成收入逐步开始体现,早期发行的基金已逐步进入项目退出期,近期包括饿了么、摩拜单车、药明康德(行情603259,诊股)等多家被投企业通过并购退出或成功上市,预计未来将为客户和诺亚提供持续的业绩回报。

  最值得一提的,是歌斐创新首发的私募股权二级市躇金产品。

  歌斐从2013年开始发行第一期S基金,至今年已推出四期,目前仍是中国市场上少有发行过独立S策略的基金管理人。S基金既增加了私募股权基金的流动性,又提高了项目投资成功的确定性,非常适合保险、银行机构投资私募股权的需求。

  公开市场投资方面,歌斐的MOM基金年化波动率和最大回撤等风险指标均保持优异表现,海外中国股票精选离岸基金过去一年内12个月及36个月的业绩表现在巴克莱数据库同类母基金排名中也始终保持领先。

  在房地产基金方面,歌斐在过去几年一直聚焦真正的股权投资和主动管理,截至2018年一季度末,歌斐房地产基金的管理规模已回升至119亿元,新增部分100%是股权投资基金,新增股权投资规模同比增长近3倍。

  歌斐认为,2018年是房地产股权投资基金的好时机,歌斐地产将聚焦优先股和核心资产收购两大投资策略,并通过投后管理为开发商提供增值服务。

  存量资产改造也是歌斐关注的方向。今年年初,歌斐资产收购了上海内环内的两栋总建面约6.6万平米的物业,包括办公楼和酒店、公寓等多种业态。

  歌斐旗下挪亚商管及知名酒店及公寓运营商将负责项目的运营管理。这也是继歌斐中心之后,歌斐地产基金的又一个核心资产收购项目。七年以来,歌斐的地产投资和运营团队已经积累了丰富的经验,所有已退出的股权类地产基金平均IRR表现优异。

  歌斐的全权委托和家族办公室团队则继续深挖“超级客户”的需求,通过“传承”、“传家”、“传世”等不同产品系列帮助客户建立不同风险偏好下的投资组合。歌斐也在2018年正式启动了全球家族办公室联盟项目,并探索与客户共同管理5亿元人民币以上规模的单家族办公室账户。

  深化直投跟投布局

  密切关注消费升级、医疗健康等板块

  在继续夯实市朝母基金行业领头羊地位的同时,歌斐资产也逐渐开始进入直投跟投领域,持续提升投资能力和收入品质。

  截至2017年底,歌斐母基金累计支持52家独角兽中,通过直投跟投覆盖的有14家,包括今日头条、滴滴出行、饿了么、得到等知名企业。

  直投跟投领域,歌斐聚焦消费升级、医疗健康等与高净值客户和空间增值相关的行业板块

  在消费升级板块,歌斐看好出行和教育两大领域。

  出行领域,关注可以通过底层出行流量来赋能的出行方案提供者,出行服务能力叠加交通工具能力可能产生的机会,以及围绕新能源车生态圈的繁荣而逐步扩大成型的新的需求和服务;

  教育领域,关注新的处于红利期的品类,包括适合线上化的新STEAM类目、内容平台等,以及以技术驱动解决教育产业传统瓶颈的方向;

  药械行业板块,关注围绕“创新”与“医改”,并具有特色和较高壁垒的中型市场领域。在医疗服务板块,看好符合医院利益诉求、以医为本的商业模式,以及具有一定门槛的连锁专科医院、连锁第三方服务、一线城市的具有核心技术和专家资源的高端医院等。

  除此之外,歌斐还看好新零售、互联网金融、人工智能、企业级SaaS服务等板块,正在加速相关布局。 热门搜索

关键词阅读:财富管理 诺亚 私募股权投资 资金池 期限错配

责任编辑:Robot RF13015
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