减少流动资金补充,凯撒旅游增发减额8亿后能过会吗?

1评论 2016-09-28 12:09:48 来源:中国网 华资实业20%大肉分享

  凯撒旅游(行情000796,诊股)对这次定增志在必得之心昭然。

  26日晚间,海航凯撒旅游集团有限公司(以下简称“凯撒旅游”,000796.SZ)连续发布关于非公开发行股票预案调整的十多份公告,并对两名副总裁职位做出调整。

  今年5月9日,停牌半年后的凯撒旅游宣布终止对首都航空的收购,并抛出80亿元人民币的定增预案,让市场始料未及。大机构割肉出逃,中小投资者骂声一片。9月26日,为了保证此次定增能够成功,凯撒旅游在原定增预案的基础上减少了8亿元的额度。

  对比此前的定增预案,此次调整主要集中在对原计划的铺底流动资金的减少。

  根据计划,此次募集资金将用于国内营销总部二期、公民海外即时服务保障系统、凯撒邮轮销售平台和凯撒国际航旅通等四个项目的建设方面,新旅界(LvJieMedia)发现,这四个项目中均有一部分预留铺底流动资金,分别为1.28亿元、1.35亿元、1.423亿元和2.0281亿元。

  而在凯撒旅游公布定增预案后的今年7月25日,证监会在保荐机构培训会上释放的最新监管窗口指导中,重申了对于募集资金投资项目的监管理念。提出“投资实体经济、融资规模合理、有明确投向,不鼓励募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款。”为了保证能够成功过会,凯撒旅游在新的定增方案中,对“补充流动资金”一项进行了调减。

  调整前后,在四个项目上的公司整体投入并无变化,仍为87.5亿元,但对于需要通过募集方式出资的额度进行了减少。

  据新旅界(LvJieMedia)统计,在发生变化的三项投资中,所涉及的补充流动资金额度为4.66亿元,而此次共减少了8亿元,对于另外的3个多亿的出处,定增调整预案中并无详细说明。

  根据计划,此次定增将会在2017年4月前完成,对于目前的进展,凯撒旅游对外公布的只有第一大股东海航旅游20亿元的认购,以及第二大股东一致行动人凯撒世嘉的7亿元投资,并未公布其他认购的进展情况。

  对于此次定增,凯撒旅游志在必得。凯撒旅游方面表示,定增方案中提及的募投项目,是凯撒旅游为构建全方位出境综合服务商而选择的核心路径。“公司力求通过募投项目的实施提高公司在出境游领域的行业综合竞争力,提升市场占有率,并进一步拓宽公司业务市场空间,完善公司的商业模式,提升公司全产业链的布局能力,实现公司业绩的持续稳步增长。”

  而市场对凯撒旅游的信心,并不能说高。

  今年5月9日宣布重组失败后,凯撒旅游连续四个跌停,股价由24.7元/股跌至18.02元/股,之后的4个月,凯撒旅游股价基本稳定在17元/股左右。

  今年上半年,凯撒旅游实现营收26.02亿元,同比增长47.14%;实现归属上市公司股东的净利润0.57亿元,同比增长60.25%;基本每股收益0.071元/股,同比增长35.56%。

  为了给市场信心,凯撒旅游前两大股东均在此前公布了增持计划。

  先是5月16日、17日,凯撒旅游董事、第二大股东一致行动人马逸雯,以及监事郑丹通过二级市场进行增持。

  9月1日,凯撒旅游又发布公告称,公司第二大股东凯撒世嘉及其一致行动人将会在5月份的增持之后的12个月内继续通过二级市场增持1%~2%。

  9月8日,海航旅游也表示,会在当天之后的12个月内通过二级市场对凯撒旅游增持不超过2%。

  此次定增方案调整,凯撒旅游董事会向新旅界(LvJieMedia)独家回应称,虽然第二大股东认购减少,但是第一大股东增持,并且前段时间两大股东均进行了增持,并不会对市场释放消极信号。

  9月27日,凯撒旅游以跌幅3.44%收盘,根据东方财富(行情300059,诊股)的统计数据,近5个交易日,凯撒旅游共流出9017.57万元。

  9月26日的一系列公告中,同时公布了两项人事调整。凯撒旅游公布称,方伐、胡明哲将不再担任公司副总裁职务,聘任张文博、陆建祥为公司副总裁。

  新旅界(LvJieMedia)通过相关资料发现,涉及此次人事变动的4位均为海航系人士,原两位副总裁为行政人事和销售背景,两位新任副总裁更加年轻化,张文博和陆建祥此前分别为海航旅游投资控股有限公司人资行政部总经理,以及海航凯撒旅游集团股份有限公司证券业务部总经理。

 

 

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