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菏泽石油银企联合保资金安全回笼

http://www.jrj.com    2008年12月29日 16:48     中国石化新闻网
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    中国石化600028行情,爱股,主力动向新闻网讯(高众)山东菏泽石油分公司根据ERP上线后核算方式变化的特点,紧密围绕“提高资金使用效率、保证资金安全”的目标,及时修订下发了资金考核管理暂行办法和规范银联卡结算业务的通知,并与银行签订了上门收款协议,市财务结算中心联合菏泽市建行稽核中心、市公司零售公司针对资金进行督促检查,保证了资金及时上划。截至12月22日,该分公司日均回收资金额占加油站日均销售额的100%。菏泽石油财务结算中心联合菏泽市建行稽核中心、市公司零售公司一起学习上门收款的加油站资金管理办法,现金交款单的填写方法和注意事项,该公司资金管理是从微观把关、宏观增收、管理细分、加速资金周转入手,有效的降低财务费用,有效地防范资金风险,确保了资金安全回笼,为明年加油站基础管理打下坚实的基础。


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