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中国铁建称7-9月未进行金融衍生品投资

http://www.jrj.com    2008年10月23日 14:51     证券时报
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  证券时报记者 张燕平

  本报讯 中国铁建(601186)针对近日境内外市场关于“公司由于受外汇汇率大幅波动影响,第三季度的外汇汇兑损失将达到6亿元人民币的传闻”发布澄清公告。

  公告称,经初步匡算,截至2008年9月30日,公司约有外汇存款折合人民币188.87亿元,其中美元和港币共计138.49亿元人民币,澳元15.38亿元人民币,欧元0.19亿元人民币,日元0.57亿元人民币,其他外汇(主要为阿尔及利亚、沙特阿拉伯、尼日利亚、利比亚等国货币)34.24亿元人民币。由于公司以人民币为记账本位币,上述外汇相对于人民币的任何变动均以报表编制日的汇率进行调整并记入当期汇兑损失或收益。

  中国铁建还宣布,经初步核算,公司2008年7-9月份的财务费用总额为2.74亿元人民币,其中汇兑损失3.2亿元人民币。下一步公司将按照招股说明书中披露的募集资金投资项目,加快募集资金的投资和使用,并且在国家政策允许的范围内,尽快将外汇存款转换成人民币,以减少由于人民币升值而造成的汇兑损失。

  中国铁建表示,7-9月份公司未进行过任何金融衍生品的投资,公司生产经营正常。

关键词

外汇 汇兑 人民币 

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