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都邦保险3.8亿荣盛大厦购楼款追踪

http://www.jrj.com    2008年10月14日 02:44     21世纪经济报道
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  2415万来龙去脉

  11月26日441帐户转出的资金中,有2415万元被转往吉林博智。后者是都邦推行员工投资权益计划而成立的5家员工持股公司之一(本报10月7日9版曾予报道)。

  5家员工持股公司中,吉林博智是唯一发生增资的。其在2007年7月5日完成首次注册的11500万元验资后,于当年10月10日增资8050万元,注册资本达19550万元。

  但441帐户转出资金的背后,却隐藏了员工持股公司之间的又一场资本腾挪。

  按2008年9月19日都邦监事会向中国保监会递交的《关于对公司财务等相关问题检查的报告》,吉林博智增资时,其实际汇集的增资款只有5277.925万元,尚有2772.075万元缺口;相同情况的还有北京中豪群实业有限责任公司(2007年9月14日验资注册,注册资本1.15亿元),其实际汇集的集资款只有8109.915万元,与注册资金有3390.085万元的缺口。

  “员工公司验资总的资金缺口为6162.16万元,主要是因员工实际入股款不足72100万元,但吉林金都、长庆药业和长春全安市场为所谓‘代持员工股’的目的,在员工出资不足7.21亿元的情况下,仍对员工持股公司进行增资。为达到增资的目的,将已注册成立的北京中豪群、吉林市金鹰投资有限责任公司和吉林恒正的注册资金挪用,用于对吉林博智和北京财富众合的增资和验资。经审计,该6162.16万元的验资资金缺口是通过向北京中豪群(2007年9月24日)挪用1932.16万元,2007年8月7日向吉林金鹰挪用4000万元以及2007年10月9日向吉林恒正挪用230万元,三家员工持股注册资金共计有6162.16万元用于吉林博智的增资和北京财富众合的验资。”上述报告称,“存在挪用员工公司注册资金进行重复验资的问题。”

  上述报告称,“为弥补该资金缺口,都邦保险将保险资金2415万元挪用,来弥补资金缺口。都邦保险实际控制人虚假编造公司高管16人暂借购房款,以高管16人暂借购房款的名义从都邦保险公司借出2415万元,虚挂对公司高管的其他应收款,实际上该笔款项于2007年11月26日汇入吉林博智用于弥补验资资金缺口。”

  这2415万元,恰是11月26日从捷成兴业441帐户转出的部分。

  “吉林博智于2007年7月5日完成首次验资,于10月10日完成增资验资,该资金(2415万元)于2007年11月26日才通过北京捷成兴业房地产经纪公司转出来,员工持股公司验资前不可能投入到验资户里,因此不予确认。”都邦监事会《关于都邦保险员工持股公司员工入股资金检查情况的报告》中称。

  员工持股公司间的资金通道

  相对于通过大股东“代持”的吉林博智和北京财富众合,另三家员工持股公司是幸运的,因为在2007年下半年,它们如约拿到了都邦股东的名分(2007年10月26日(保监发改[2007]1345号)和2007年12月30日(保监发改[2007]1668号))。

  然而,消息人士提供的银行帐目显示,除却上述为吉林博智和北京财富众合提供注册时的过桥资金之外,吉林金鹰与北京中豪群的账面,依旧难以抵御包括大股东在内的各方拆借之手。

  2007年7月19日,吉林金鹰在吉林工商局验资登记,注册资金17250万元。不到一个月之后,8月8日被大股东吉林金都集团(都邦发起人股东,持股10%)下属的金都市场管理有限公司便借出4000万元;当年8月16日,股东长庆药业(都邦发起人股东,持股10%)再度借出13000万元。

  此时,吉林金鹰的注册资金已只剩250万元。两位股东的借款,直到当年12月4日方归还。

  按都邦保险的工商资料,为了进行第三次验资,2007年12月5日,长春中庆会计师事务所有限责任公司出具长中庆所验字(2007)64号验资报告:第三期新增注册资本为42000万元、溢价认缴资本6300万元。截至2007年12月5日止,公司已收到吉林金鹰、长春市全安综合市场有限公司(后与北京中豪群一道参加第三次都邦增资,成为股东,现持股7.5%)、北京中豪群投入的新增资本合计48300万元,出资时间为2007年12月5日,出资方式为货币资金。

  抢在验资前一天归还,资金腾挪“效率”可见一斑。

  北京中豪群的情况与之相仿,该公司工商注册于2007年7月27日,注册资金13800万元。金都市场管理有限公司于9月24日从其中拆借1932.16万元,并赶在12月3日上述都邦第三次增资的验资之前归还。

  除此之外,北京中豪群的资金还被另三家公司短期拆借:9月18日,弘富实业借出3900万元,9月27日归还;10月15日,长春全安市场借出8050万元,10月26日归还;10月22日,首创蓝景物流从其处拆借2000万元,10月23日归还。

  前述9月6日都邦监事会致中国保监会的报告称,“股东及无关联公司累计占用(吉林金鹰和北京中豪群)资金共计32882.16万元,直到近期都邦公司监事会检查结束时,占用资金的利息仍未支付,被无偿占用,这种作法也严重损害了都邦公司及员工持股公司的利益。”

  “员工公司的营业执照正副本、公章、财务印章、业务经营权、资金使用调配权都集中在个别高管手中,我们无从知道发生了什么。”一位员工持股公司的“显名”股东说。

  一位关注该事件的律师称,其正准备成立维权中心,为都邦员工维权。

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